北京首都开发股份有限公司发布公告称，公司拟非公开发行公司债券的票面总额不超过42亿元（含42亿元），期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　该等债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。同时，本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

　　关于募资用途，首开股份方面表示，本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

　　2017年度、2018年度、2019年度及2020年3月末，首开股份负债总额分别为1937.88亿元、2377.43亿元、2454.74亿元和2598.32亿元。

　　其中，首开股份负债结构以流动负债为主。上述同期，对应的流动负债占总负债的比例分别为57.47%、65.05%、60.02%和59.36%，非流动负债占总负债的比例分别为42.53%、34.95%、39.98%和40.64%。

　　同期，首开股份经营活动产生的现金流量净额分别为-204.53亿元、116.43亿元、17.24亿元和-47.1亿元。其中2019年经营活动现金流入量较上年同期减少23.32亿元，经营活动现金流出量较上年同期增加75.87亿元，经营活动产生的现金净流量较上年同期减少99.19亿元。

　　来 源：观点地产网

　　编 辑：chenhong